境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/30 | 20.89 | -0.01 ▼ | -0.05 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/29 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/29 | 15.89 | 0.01 ▲ | 0.06 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 14.89 | 0.04 ▲ | 0.27 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 12.86 | 0.03 ▲ | 0.23 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 14.22 | 0.03 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 12.40 | 0.03 ▲ | 0.24 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 10.74 | 0.03 ▲ | 0.28 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 9.91 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/30 | 11.3655 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.9101 | -0.0016 ▼ | -0.0147 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 8.3220 | -0.0012 ▼ | -0.0144 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/29 | 11.0364 | 0.0034 ▲ | 0.0308 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/29 | 8.5112 | 0.0027 ▲ | 0.0317 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 9.9473 | 0.0051 ▲ | 0.0513 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 9.3382 | 0.0051 ▲ | 0.0546 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/29 | 9.3867 | 0.0050 ▲ | 0.0533 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 10.31 | 0.08 ▲ | 0.78 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 8.55 | 0.08 ▲ | 0.94 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 8.55 | 0.08 ▲ | 0.94 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 9.45 | 0.08 ▲ | 0.85 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 7.83 | 0.07 ▲ | 0.90 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 7.83 | 0.07 ▲ | 0.90 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/29 | 7.75 | 0.03 ▲ | 0.39 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/29 | 7.75 | 0.03 ▲ | 0.39 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/26 | 13.97 | 0.02 ▲ | 0.14 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/26 | 12.66 | 0.02 ▲ | 0.16 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 12.3106 | 0.0187 ▲ | 0.1521 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 11.2240 | 0.0170 ▲ | 0.1517 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 11.2398 | 0.0171 ▲ | 0.1524 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.4909 | 0.0165 ▲ | 0.1575 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 9.4818 | 0.0149 ▲ | 0.1574 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 9.4927 | 0.0150 ▲ | 0.1583 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 11.31 | 0.07 ▲ | 0.62 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 10.40 | 0.06 ▲ | 0.58 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 10.40 | 0.06 ▲ | 0.58 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.25 | 0.06 ▲ | 0.59 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 9.39 | 0.06 ▲ | 0.64 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 9.39 | 0.06 ▲ | 0.64 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 11.2286 | 0.0247 ▲ | 0.2205 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 10.5692 | 0.0232 ▲ | 0.2200 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 10.5692 | 0.0232 ▲ | 0.2200 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.4550 | 0.0236 ▲ | 0.2262 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 9.8157 | 0.0221 ▲ | 0.2257 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 9.8158 | 0.0222 ▲ | 0.2267 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 10.6622 | 0.0119 ▲ | 0.1117 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 10.3959 | 0.0117 ▲ | 0.1127 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 10.3964 | 0.0117 ▲ | 0.1127 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.6004 | 0.0128 ▲ | 0.1209 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 10.3392 | 0.0124 ▲ | 0.1201 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 10.3393 | 0.0125 ▲ | 0.1210 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/30 | 20.89 | -0.01 ▼ | -0.05 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/29 | 17.02 | 0.00 | 0.00 |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/29 | 15.89 | 0.01 ▲ | 0.06 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/26 | 13.97 | 0.02 ▲ | 0.14 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/26 | 12.66 | 0.02 ▲ | 0.16 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.9101 | -0.0016 ▼ | -0.0147 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 8.3220 | -0.0012 ▼ | -0.0144 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/29 | 11.0364 | 0.0034 ▲ | 0.0308 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/29 | 8.5112 | 0.0027 ▲ | 0.0317 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 9.9473 | 0.0051 ▲ | 0.0513 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 9.3382 | 0.0051 ▲ | 0.0546 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/29 | 9.3867 | 0.0050 ▲ | 0.0533 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 14.89 | 0.04 ▲ | 0.27 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 12.86 | 0.03 ▲ | 0.23 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 14.22 | 0.03 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 12.40 | 0.03 ▲ | 0.24 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 10.74 | 0.03 ▲ | 0.28 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 9.91 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 10.31 | 0.08 ▲ | 0.78 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 8.55 | 0.08 ▲ | 0.94 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 8.55 | 0.08 ▲ | 0.94 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 9.45 | 0.08 ▲ | 0.85 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 7.83 | 0.07 ▲ | 0.90 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 7.83 | 0.07 ▲ | 0.90 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/29 | 7.75 | 0.03 ▲ | 0.39 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/29 | 7.75 | 0.03 ▲ | 0.39 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 12.3106 | 0.0187 ▲ | 0.1521 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 11.2240 | 0.0170 ▲ | 0.1517 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 11.2398 | 0.0171 ▲ | 0.1524 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.4909 | 0.0165 ▲ | 0.1575 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 9.4818 | 0.0149 ▲ | 0.1574 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 9.4927 | 0.0150 ▲ | 0.1583 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 11.31 | 0.07 ▲ | 0.62 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 10.40 | 0.06 ▲ | 0.58 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 10.40 | 0.06 ▲ | 0.58 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.25 | 0.06 ▲ | 0.59 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 9.39 | 0.06 ▲ | 0.64 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 9.39 | 0.06 ▲ | 0.64 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 11.2286 | 0.0247 ▲ | 0.2205 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 10.5692 | 0.0232 ▲ | 0.2200 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 10.5692 | 0.0232 ▲ | 0.2200 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.4550 | 0.0236 ▲ | 0.2262 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 9.8157 | 0.0221 ▲ | 0.2257 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 9.8158 | 0.0222 ▲ | 0.2267 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/29 | 10.6622 | 0.0119 ▲ | 0.1117 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/29 | 10.3959 | 0.0117 ▲ | 0.1127 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/29 | 10.3964 | 0.0117 ▲ | 0.1127 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/29 | 10.6004 | 0.0128 ▲ | 0.1209 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/29 | 10.3392 | 0.0124 ▲ | 0.1201 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/29 | 10.3393 | 0.0125 ▲ | 0.1210 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/30 | 11.3655 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |