境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/25 | 20.46 | -0.27 ▼ | -1.30 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/24 | 16.87 | 0.05 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/24 | 15.76 | 0.08 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 12.71 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 14.07 | 0.03 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 12.27 | 0.03 ▲ | 0.25 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 10.62 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.81 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/25 | 11.3634 | 0.0005 ▲ | 0.0044 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.9004 | 0.0120 ▲ | 0.1102 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 8.3145 | 0.0091 ▲ | 0.1096 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/24 | 11.0168 | 0.0062 ▲ | 0.0563 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/24 | 8.4959 | 0.0046 ▲ | 0.0542 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 9.9326 | -0.0159 ▼ | -0.1598 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 9.3322 | 0.0012 ▲ | 0.0129 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/24 | 9.3761 | -0.0009 ▼ | -0.0096 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 10.31 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 9.45 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/24 | 7.84 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/24 | 13.91 | 0.51 ▲ | 3.81 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/24 | 12.61 | 0.48 ▲ | 3.96 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 12.1682 | -0.0417 ▼ | -0.3415 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 11.0942 | -0.0380 ▼ | -0.3414 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 11.1097 | -0.0381 ▼ | -0.3418 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.3791 | -0.0148 ▼ | -0.1424 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 9.3808 | -0.0134 ▼ | -0.1426 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.3915 | -0.0134 ▼ | -0.1425 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 11.10 | 0.03 ▲ | 0.27 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 10.20 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 10.20 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.07 | 0.05 ▲ | 0.50 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 9.22 | 0.04 ▲ | 0.44 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.22 | 0.04 ▲ | 0.44 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 11.2013 | -0.0372 ▼ | -0.3310 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 10.5435 | -0.0350 ▼ | -0.3309 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 10.5435 | -0.0350 ▼ | -0.3309 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.4392 | -0.0138 ▼ | -0.1320 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 9.8009 | -0.0129 ▼ | -0.1314 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.8009 | -0.0129 ▼ | -0.1314 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 10.5658 | -0.0167 ▼ | -0.1578 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 10.3018 | -0.0164 ▼ | -0.1589 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 10.3024 | -0.0163 ▼ | -0.1580 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.5117 | 0.0015 ▲ | 0.0143 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 10.2527 | 0.0014 ▲ | 0.0137 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 10.2528 | 0.0015 ▲ | 0.0146 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/25 | 20.46 | -0.27 ▼ | -1.30 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/24 | 16.87 | 0.05 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/24 | 15.76 | 0.08 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/24 | 13.91 | 0.51 ▲ | 3.81 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/24 | 12.61 | 0.48 ▲ | 3.96 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.9004 | 0.0120 ▲ | 0.1102 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 8.3145 | 0.0091 ▲ | 0.1096 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/24 | 11.0168 | 0.0062 ▲ | 0.0563 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/24 | 8.4959 | 0.0046 ▲ | 0.0542 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 9.9326 | -0.0159 ▼ | -0.1598 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 9.3322 | 0.0012 ▲ | 0.0129 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/24 | 9.3761 | -0.0009 ▼ | -0.0096 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 12.71 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 14.07 | 0.03 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 12.27 | 0.03 ▲ | 0.25 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 10.62 | 0.00 | 0.00 |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.81 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 10.31 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 9.45 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/24 | 7.84 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 12.1682 | -0.0417 ▼ | -0.3415 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 11.0942 | -0.0380 ▼ | -0.3414 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 11.1097 | -0.0381 ▼ | -0.3418 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.3791 | -0.0148 ▼ | -0.1424 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 9.3808 | -0.0134 ▼ | -0.1426 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.3915 | -0.0134 ▼ | -0.1425 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 11.10 | 0.03 ▲ | 0.27 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 10.20 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 10.20 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.07 | 0.05 ▲ | 0.50 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 9.22 | 0.04 ▲ | 0.44 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.22 | 0.04 ▲ | 0.44 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 11.2013 | -0.0372 ▼ | -0.3310 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 10.5435 | -0.0350 ▼ | -0.3309 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 10.5435 | -0.0350 ▼ | -0.3309 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.4392 | -0.0138 ▼ | -0.1320 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 9.8009 | -0.0129 ▼ | -0.1314 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.8009 | -0.0129 ▼ | -0.1314 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 10.5658 | -0.0167 ▼ | -0.1578 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 10.3018 | -0.0164 ▼ | -0.1589 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 10.3024 | -0.0163 ▼ | -0.1580 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.5117 | 0.0015 ▲ | 0.0143 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 10.2527 | 0.0014 ▲ | 0.0137 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 10.2528 | 0.0015 ▲ | 0.0146 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/25 | 11.3634 | 0.0005 ▲ | 0.0044 ▲ |