境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/24 | 20.73 | 0.73 ▲ | 3.65 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/24 | 16.87 | 0.05 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/24 | 15.76 | 0.08 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 14.72 | 0.11 ▲ | 0.75 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/23 | 12.71 | 0.09 ▲ | 0.71 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 14.04 | 0.12 ▲ | 0.86 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/23 | 12.24 | 0.10 ▲ | 0.82 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/23 | 10.62 | 0.08 ▲ | 0.76 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/23 | 9.79 | 0.08 ▲ | 0.82 ▲ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/24 | 11.3629 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.9004 | 0.0120 ▲ | 0.1102 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 8.3145 | 0.0091 ▲ | 0.1096 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/24 | 11.0168 | 0.0062 ▲ | 0.0563 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/24 | 8.4959 | 0.0046 ▲ | 0.0542 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 9.9485 | -0.0067 ▼ | -0.0673 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 9.3310 | 0.0042 ▲ | 0.0450 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/23 | 9.3770 | 0.0055 ▲ | 0.0587 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 10.31 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 9.45 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/24 | 7.84 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/24 | 13.91 | 0.51 ▲ | 3.81 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/24 | 12.61 | 0.48 ▲ | 3.96 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 12.1682 | -0.0417 ▼ | -0.3415 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 11.0942 | -0.0380 ▼ | -0.3414 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 11.1097 | -0.0381 ▼ | -0.3418 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.3791 | -0.0148 ▼ | -0.1424 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 9.3808 | -0.0134 ▼ | -0.1426 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.3915 | -0.0134 ▼ | -0.1425 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 11.07 | 0.09 ▲ | 0.82 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/23 | 10.18 | 0.08 ▲ | 0.79 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/23 | 10.18 | 0.08 ▲ | 0.79 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 10.02 | 0.09 ▲ | 0.91 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/23 | 9.18 | 0.08 ▲ | 0.88 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/23 | 9.18 | 0.09 ▲ | 0.99 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 11.2385 | 0.0113 ▲ | 0.1006 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/23 | 10.5785 | 0.0105 ▲ | 0.0994 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/23 | 10.5785 | 0.0106 ▲ | 0.1003 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 10.4530 | 0.0242 ▲ | 0.2320 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/23 | 9.8138 | 0.0227 ▲ | 0.2318 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/23 | 9.8138 | 0.0227 ▲ | 0.2318 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 10.5825 | 0.0952 ▲ | 0.9078 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/23 | 10.3182 | 0.0928 ▲ | 0.9075 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/23 | 10.3187 | 0.0928 ▲ | 0.9075 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 10.5102 | 0.1065 ▲ | 1.0237 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/23 | 10.2513 | 0.1039 ▲ | 1.0239 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/23 | 10.2513 | 0.1039 ▲ | 1.0239 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/24 | 20.73 | 0.73 ▲ | 3.65 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/24 | 16.87 | 0.05 ▲ | 0.30 ▲ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/24 | 15.76 | 0.08 ▲ | 0.51 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/24 | 13.91 | 0.51 ▲ | 3.81 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/24 | 12.61 | 0.48 ▲ | 3.96 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.9004 | 0.0120 ▲ | 0.1102 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 8.3145 | 0.0091 ▲ | 0.1096 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/24 | 11.0168 | 0.0062 ▲ | 0.0563 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/24 | 8.4959 | 0.0046 ▲ | 0.0542 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 9.9485 | -0.0067 ▼ | -0.0673 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 9.3310 | 0.0042 ▲ | 0.0450 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/23 | 9.3770 | 0.0055 ▲ | 0.0587 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 14.72 | 0.11 ▲ | 0.75 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/23 | 12.71 | 0.09 ▲ | 0.71 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 14.04 | 0.12 ▲ | 0.86 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/23 | 12.24 | 0.10 ▲ | 0.82 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/23 | 10.62 | 0.08 ▲ | 0.76 ▲ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/23 | 9.79 | 0.08 ▲ | 0.82 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 10.31 | 0.01 ▲ | 0.10 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 9.45 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 7.83 | 0.02 ▲ | 0.26 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/24 | 7.83 | 0.00 | 0.00 |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/24 | 7.84 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/24 | 12.1682 | -0.0417 ▼ | -0.3415 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/24 | 11.0942 | -0.0380 ▼ | -0.3414 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/24 | 11.1097 | -0.0381 ▼ | -0.3418 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/24 | 10.3791 | -0.0148 ▼ | -0.1424 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/24 | 9.3808 | -0.0134 ▼ | -0.1426 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/24 | 9.3915 | -0.0134 ▼ | -0.1425 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 11.07 | 0.09 ▲ | 0.82 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/23 | 10.18 | 0.08 ▲ | 0.79 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/23 | 10.18 | 0.08 ▲ | 0.79 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 10.02 | 0.09 ▲ | 0.91 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/23 | 9.18 | 0.08 ▲ | 0.88 ▲ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/23 | 9.18 | 0.09 ▲ | 0.99 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 11.2385 | 0.0113 ▲ | 0.1006 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/23 | 10.5785 | 0.0105 ▲ | 0.0994 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/23 | 10.5785 | 0.0106 ▲ | 0.1003 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 10.4530 | 0.0242 ▲ | 0.2320 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/23 | 9.8138 | 0.0227 ▲ | 0.2318 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/23 | 9.8138 | 0.0227 ▲ | 0.2318 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/23 | 10.5825 | 0.0952 ▲ | 0.9078 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/23 | 10.3182 | 0.0928 ▲ | 0.9075 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/23 | 10.3187 | 0.0928 ▲ | 0.9075 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/23 | 10.5102 | 0.1065 ▲ | 1.0237 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/23 | 10.2513 | 0.1039 ▲ | 1.0239 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/23 | 10.2513 | 0.1039 ▲ | 1.0239 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/24 | 11.3629 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |