境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/19 | 20.22 | -0.70 ▼ | -3.35 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/18 | 16.94 | -0.10 ▼ | -0.59 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/18 | 15.90 | -0.05 ▼ | -0.31 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 14.50 | -0.08 ▼ | -0.55 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 12.52 | -0.07 ▼ | -0.56 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 13.93 | -0.03 ▼ | -0.21 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 12.14 | -0.03 ▼ | -0.25 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 10.46 | -0.06 ▼ | -0.57 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 9.71 | -0.02 ▼ | -0.21 ▼ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/19 | 11.3608 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.8599 | 0.0039 ▲ | 0.0359 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 8.2837 | 0.0029 ▲ | 0.0350 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/18 | 10.9835 | 0.0001 ▲ | 0.0009 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/18 | 8.4704 | 0.0000 | 0.0000 |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 9.8792 | -0.0266 ▼ | -0.2685 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 9.3192 | 0.0022 ▲ | 0.0236 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/18 | 9.3641 | -0.0022 ▼ | -0.0235 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 10.12 | -0.04 ▼ | -0.39 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 8.38 | -0.04 ▼ | -0.48 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 8.38 | -0.04 ▼ | -0.48 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 9.32 | -0.01 ▼ | -0.11 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 7.72 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 7.72 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/18 | 7.82 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/18 | 7.82 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/17 | 13.55 | -0.37 ▼ | -2.66 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/17 | 12.31 | -0.33 ▼ | -2.61 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 12.1003 | -0.0868 ▼ | -0.7122 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 11.0323 | -0.0791 ▼ | -0.7119 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 11.0478 | -0.0792 ▼ | -0.7118 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.3697 | -0.0416 ▼ | -0.3996 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 9.3722 | -0.0376 ▼ | -0.3996 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 9.3830 | -0.0376 ▼ | -0.3991 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 10.99 | -0.06 ▼ | -0.54 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 10.10 | -0.06 ▼ | -0.59 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 10.10 | -0.06 ▼ | -0.59 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.01 | -0.03 ▼ | -0.30 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 9.17 | -0.03 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 9.17 | -0.03 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 11.1211 | -0.0358 ▼ | -0.3209 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 10.4681 | -0.0336 ▼ | -0.3199 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 10.4680 | -0.0337 ▼ | -0.3209 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.4131 | -0.0007 ▼ | -0.0067 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 9.7764 | -0.0006 ▼ | -0.0061 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 9.7764 | -0.0007 ▼ | -0.0072 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 10.4833 | -0.0527 ▼ | -0.5002 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 10.2215 | -0.0514 ▼ | -0.5003 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 10.2220 | -0.0514 ▼ | -0.5003 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.4700 | -0.0243 ▼ | -0.2316 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 10.2121 | -0.0237 ▼ | -0.2315 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 10.2121 | -0.0237 ▼ | -0.2315 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/19 | 20.22 | -0.70 ▼ | -3.35 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/18 | 16.94 | -0.10 ▼ | -0.59 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/18 | 15.90 | -0.05 ▼ | -0.31 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/17 | 13.55 | -0.37 ▼ | -2.66 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/17 | 12.31 | -0.33 ▼ | -2.61 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.8599 | 0.0039 ▲ | 0.0359 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 8.2837 | 0.0029 ▲ | 0.0350 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/18 | 10.9835 | 0.0001 ▲ | 0.0009 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/18 | 8.4704 | 0.0000 | 0.0000 |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 9.8792 | -0.0266 ▼ | -0.2685 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 9.3192 | 0.0022 ▲ | 0.0236 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/18 | 9.3641 | -0.0022 ▼ | -0.0235 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 14.50 | -0.08 ▼ | -0.55 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 12.52 | -0.07 ▼ | -0.56 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 13.93 | -0.03 ▼ | -0.21 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 12.14 | -0.03 ▼ | -0.25 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 10.46 | -0.06 ▼ | -0.57 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 9.71 | -0.02 ▼ | -0.21 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 10.12 | -0.04 ▼ | -0.39 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 8.38 | -0.04 ▼ | -0.48 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 8.38 | -0.04 ▼ | -0.48 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 9.32 | -0.01 ▼ | -0.11 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 7.72 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 7.72 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/18 | 7.82 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/18 | 7.82 | 0.01 ▲ | 0.13 ▲ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 12.1003 | -0.0868 ▼ | -0.7122 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 11.0323 | -0.0791 ▼ | -0.7119 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 11.0478 | -0.0792 ▼ | -0.7118 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.3697 | -0.0416 ▼ | -0.3996 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 9.3722 | -0.0376 ▼ | -0.3996 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 9.3830 | -0.0376 ▼ | -0.3991 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 10.99 | -0.06 ▼ | -0.54 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 10.10 | -0.06 ▼ | -0.59 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 10.10 | -0.06 ▼ | -0.59 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.01 | -0.03 ▼ | -0.30 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 9.17 | -0.03 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 9.17 | -0.03 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 11.1211 | -0.0358 ▼ | -0.3209 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 10.4681 | -0.0336 ▼ | -0.3199 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 10.4680 | -0.0337 ▼ | -0.3209 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.4131 | -0.0007 ▼ | -0.0067 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 9.7764 | -0.0006 ▼ | -0.0061 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 9.7764 | -0.0007 ▼ | -0.0072 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/18 | 10.4833 | -0.0527 ▼ | -0.5002 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/18 | 10.2215 | -0.0514 ▼ | -0.5003 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/18 | 10.2220 | -0.0514 ▼ | -0.5003 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/18 | 10.4700 | -0.0243 ▼ | -0.2316 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/18 | 10.2121 | -0.0237 ▼ | -0.2315 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/18 | 10.2121 | -0.0237 ▼ | -0.2315 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/19 | 11.3608 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |