境內基金
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/18 | 20.92 | 0.00 | 0.00 |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/17 | 17.04 | -0.19 ▼ | -1.10 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/17 | 15.95 | -0.17 ▼ | -1.05 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 14.58 | -0.05 ▼ | -0.34 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 12.59 | -0.05 ▼ | -0.40 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 13.96 | -0.05 ▼ | -0.36 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 12.17 | -0.04 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 10.52 | -0.04 ▼ | -0.38 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 9.73 | -0.03 ▼ | -0.31 ▼ |
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/18 | 11.3604 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.8560 | -0.0069 ▼ | -0.0635 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 8.2808 | -0.0052 ▼ | -0.0628 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/17 | 10.9834 | 0.0005 ▲ | 0.0046 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/17 | 8.4704 | 0.0005 ▲ | 0.0059 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 9.9058 | -0.0006 ▼ | -0.0061 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 9.3170 | 0.0021 ▲ | 0.0225 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/17 | 9.3663 | 0.0045 ▲ | 0.0481 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 10.16 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 8.42 | -0.01 ▼ | -0.12 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 8.42 | -0.01 ▼ | -0.12 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 9.33 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 7.73 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 7.73 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/17 | 7.81 | -0.05 ▼ | -0.64 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/17 | 7.81 | -0.05 ▼ | -0.64 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/17 | 13.55 | -0.37 ▼ | -2.66 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/17 | 12.31 | -0.33 ▼ | -2.61 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 12.1871 | -0.0911 ▼ | -0.7420 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 11.1114 | -0.0831 ▼ | -0.7423 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 11.1270 | -0.0832 ▼ | -0.7422 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.4113 | -0.0740 ▼ | -0.7057 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 9.4098 | -0.0669 ▼ | -0.7059 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 9.4206 | -0.0669 ▼ | -0.7051 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 11.05 | -0.05 ▼ | -0.45 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 10.16 | -0.05 ▼ | -0.49 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 10.16 | -0.05 ▼ | -0.49 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.04 | -0.04 ▼ | -0.40 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 9.20 | -0.03 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 9.20 | -0.03 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 11.1569 | 0.0069 ▲ | 0.0619 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 10.5017 | 0.0064 ▲ | 0.0610 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 10.5017 | 0.0064 ▲ | 0.0610 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.4138 | 0.0102 ▲ | 0.0980 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 9.7770 | 0.0096 ▲ | 0.0983 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 9.7771 | 0.0096 ▲ | 0.0983 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 10.5360 | -0.0521 ▼ | -0.4921 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 10.2729 | -0.0507 ▼ | -0.4911 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 10.2734 | -0.0507 ▼ | -0.4911 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.4943 | -0.0485 ▼ | -0.4600 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 10.2358 | -0.0473 ▼ | -0.4600 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 10.2358 | -0.0473 ▼ | -0.4600 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託台灣活力證券投資信託基金 | 2024/04/18 | 20.92 | 0.00 | 0.00 |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/17 | 17.04 | -0.19 ▼ | -1.10 ▼ |
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元 | 2024/04/17 | 15.95 | -0.17 ▼ | -1.05 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-新台幣 | 2024/04/17 | 13.55 | -0.37 ▼ | -2.66 ▼ |
中國信託越南機會證券投資信託基金-美元 | 2024/04/17 | 12.31 | -0.33 ▼ | -2.61 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.8560 | -0.0069 ▼ | -0.0635 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 8.2808 | -0.0052 ▼ | -0.0628 ▼ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣A | 2024/04/17 | 10.9834 | 0.0005 ▲ | 0.0046 ▲ |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B | 2024/04/17 | 8.4704 | 0.0005 ▲ | 0.0059 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 9.9058 | -0.0006 ▼ | -0.0061 ▼ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 9.3170 | 0.0021 ▲ | 0.0225 ▲ |
中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金-人民幣(避險)A | 2024/04/17 | 9.3663 | 0.0045 ▲ | 0.0481 ▲ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 14.58 | -0.05 ▼ | -0.34 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 12.59 | -0.05 ▼ | -0.40 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 13.96 | -0.05 ▼ | -0.36 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 12.17 | -0.04 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 10.52 | -0.04 ▼ | -0.38 ▼ |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 9.73 | -0.03 ▼ | -0.31 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 10.16 | 0.02 ▲ | 0.20 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 8.42 | -0.01 ▼ | -0.12 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 8.42 | -0.01 ▼ | -0.12 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 9.33 | 0.02 ▲ | 0.21 ▲ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 7.73 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 7.73 | -0.01 ▼ | -0.13 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B | 2024/04/17 | 7.81 | -0.05 ▼ | -0.64 ▼ |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB | 2024/04/17 | 7.81 | -0.05 ▼ | -0.64 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 12.1871 | -0.0911 ▼ | -0.7420 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 11.1114 | -0.0831 ▼ | -0.7423 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 11.1270 | -0.0832 ▼ | -0.7422 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.4113 | -0.0740 ▼ | -0.7057 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 9.4098 | -0.0669 ▼ | -0.7059 ▼ |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 9.4206 | -0.0669 ▼ | -0.7051 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 11.05 | -0.05 ▼ | -0.45 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 10.16 | -0.05 ▼ | -0.49 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 10.16 | -0.05 ▼ | -0.49 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.04 | -0.04 ▼ | -0.40 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 9.20 | -0.03 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 9.20 | -0.03 ▼ | -0.33 ▼ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 11.1569 | 0.0069 ▲ | 0.0619 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 10.5017 | 0.0064 ▲ | 0.0610 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 10.5017 | 0.0064 ▲ | 0.0610 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.4138 | 0.0102 ▲ | 0.0980 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 9.7770 | 0.0096 ▲ | 0.0983 ▲ |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 9.7771 | 0.0096 ▲ | 0.0983 ▲ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣A | 2024/04/17 | 10.5360 | -0.0521 ▼ | -0.4921 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B | 2024/04/17 | 10.2729 | -0.0507 ▼ | -0.4911 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB | 2024/04/17 | 10.2734 | -0.0507 ▼ | -0.4911 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元A | 2024/04/17 | 10.4943 | -0.0485 ▼ | -0.4600 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B | 2024/04/17 | 10.2358 | -0.0473 ▼ | -0.4600 ▼ |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB | 2024/04/17 | 10.2358 | -0.0473 ▼ | -0.4600 ▼ |
基金名稱 | 日期 | 基金淨值 | 較前日漲跌 | 較前日漲跌(%) |
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中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 | 2024/04/18 | 11.3604 | 0.0004 ▲ | 0.0035 ▲ |