配息時間表
配息月份 | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 |
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2023/12 | 2023/12/31 | 1/12 | 1/15、1/16(註2) | 1/18、1/19(註2) |
2024/01 | 1/31 | 2/22、2/23(註2) | 2/23、2/26(註2) | 2/29、3/1(註2) |
2024/02 | 2/29 | 3/13 | 3/14 | 3/19 |
2024/03 | 3/31 | 4/15、4/16(註3) | 4/16、4/17(註3) | 4/19、4/22(註3) |
2024/04 | 4/30 | 5/14 | 5/15 | 5/20 |
2024/05 | 5/31 | 6/14 | 6/17 | 6/20、6/21(註2) |
2024/06 | 6/30 | 7/11、7/12(註2) | 7/12、7/15(註2) | 7/17、7/18(註2) |
2024/07 | 7/31 | 8/13 | 8/14 | 8/19 |
2024/08 | 8/31 | 9/12、9/13(註2) | 9/13、9/16(註2) | 9/19、9/20(註2) |
2024/09 | 9/30 | 10/14、10/15(註2) | 10/15、10/16(註2) | 10/18、10/21(註2) |
2024/10 | 10/31 | 11/13、11/14(註2) | 11/14、11/15(註2) | 11/19、11/20(註2) |
2024/11 | 11/30 | 12/12 | 12/13 | 12/18 |
2024/12 | 12/31 | 2025/1/14 | 2025/1/15 | 2025/1/20 |
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依基金公開說明書所載,基金成立日起屆滿三個月後,於每月結束後之第二十個營業日前(含)按月進行分配收益。評價日為每月最後一個日曆日,基準日為評價日次月第九個營業日、除息日為第十個營業日、發放日為第十三個營業日。
113/2/6~113/2/7因農曆春節封關,依基金公開說明書定義非基金營業日,故相關日程將遞延。 - 1/15、2/19、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11為樂齡收益平衡基金、智慧城市基金、科技趨勢多重資產基金、ESG碳商機多重資產基金、ESG金融收益多重資產基金、成長轉機多重資產基金之非營業日,故其相關配息日程遞延為標註日期。
- 4/1為亞太實質收息多重資產基金之非營業日,故其相關配息日程遞延為標註日期。
ETF代號/簡稱
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January / 1月 | April / 4月 | July / 7月 | October / 10月 |
00795B 中信美國公債20年 |
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00847B 中信美國市政債 |
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00891 中信關鍵半導體 |
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00894 中信小資高價30 |
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收益分配評價日 | 1/31 | 4/30 | 7/31 | 10/31 |
除息交易日 | 2/27 | 5/17 | 8/16 | 11/18 |
配息發放日 | 3/25 | 6/13 | 9/11 | 12/12 |
ETF代號/簡稱
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February / 2月 | May / 5月 | August / 8月 | November/ 11月 |
00862B 中信投資級公司債 |
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00863B 中信全球電信債 |
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00883B 中信ESG投資級債 |
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00896 中信綠能及電動車 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
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收益分配評價日 | 2/29 | 5/31 | 8/31 | 11/30 |
除息交易日 | 3/18 | 6/19 | 9/18 | 12/17 |
配息發放日 | 4/15 | 7/15 | 10/15 | 2025/1/13 |
ETF代號/簡稱
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(2023)December/ 12月 | March / 3月 | June / 6月 | September / 9月 | December/ 12月 |
00848B 中信新興亞洲債 |
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00849B 中信EM主權債0-5 |
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00884B 中信低碳新興債 |
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00912 中信臺灣智慧50 |
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收益分配評價日 | 2023/12/31 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/31 |
除息交易日 | 1/17 | 4/18 | 7/16 | 10/17 | 2025/1/17 |
配息發放日 | 2/21 | 5/15 | 8/9 | 11/12 | 2025/2/19 |
ETF代號/簡稱
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(2023) Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
00772B 中信高評級公司債 |
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00773B 中信優先金融債 |
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00934 中信成長高股息* |
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收益分配評價日 | 2023/12/31 | 1/31 | 2/29 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/31 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | 12/31 |
除息交易日 | 1/17 | 2/27 | 3/18 | 4/18 | 5/17 | 6/19 | 7/16 | 8/16 | 9/18 | 10/17 | 11/18 | 12/17 | 2025/1/17 |
配息發放日 | 2/21 | 3/25 | 4/15 | 5/15 | 6/13 | 7/15 | 8/9 | 9/11 | 10/15 | 11/12 | 12/12 | 2025/1/13 | 2025/2/19 |
ETF代號/簡稱
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(2023) December/ 12月 | June / 6月 | December/ 12月 |
00882 中信中國高股息 |
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00928 中信上櫃ESG 30 |
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收益分配評價日 | 2023/12/31 | 6/30 | 12/31 |
除息交易日 | 1/17 | 7/16 | 2025/1/17 |
配息發放日 | 2/21 | 8/9 | 2025/2/19 |
ETF代號/簡稱
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(2023) December/ 12月 | December/ 12月 |
00917 中信特選金融 |
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收益分配評價日 | 2023/12/31 | 12/31 |
除息交易日 | 1/17 | 2025/1/17 |
配息發放日 | 2/21 | 2025/2/19 |
月份 | 季度 | 基準日 | 除息日 | 再投資日 | 發放日 | 頻率 |
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1月 | 2024/1/31 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/7 | 月 | |
2月 | 2024/2/29 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2024/3/6 | 月 | |
3月 | 第1季 | 2024/3/28 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | 2024/4/5 | 月/季 |
4月 | 2024/4/30 | 2024/5/1 | 2024/5/1 | 2024/5/7 | 月 | |
5月 | 2024/5/31 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2024/6/7 | 月 | |
6月 | 第2季 | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2024/7/5 | 月/季 |
7月 | 2024/7/31 | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 2024/8/7 | 月 | |
8月 | 2024/8/30 | 2024/9/3 | 2024/9/3 | 2024/9/6 | 月 | |
9月 | 第3季 | 2024/9/30 | 2024/10/1 | 2024/10/1 | 2024/10/4 | 月/季 |
10月 | 2024/10/31 | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 2024/11/6 | 月 | |
11月 | 2024/11/29 | 2024/12/2 | 2024/12/2 | 2024/12/5 | 月 | |
12月 | 第4季 | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 2025/1/2 | 2025/1/7 | 月/季 |
- 基準日為每月最後一個工作日
- 除息日/再投資日為次月第一個工作日
- 發放日為除息日後第三個工作日(入帳時間以實際作業為準)
月份 | 季度 | 基準日 | 除息日 | 再投資日 | 發放日 | 頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2024/1/31 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2024/2/6 | 月 | |
2月 | 2024/2/29 | 2024/3/1 | 2024/3/1 | 2024/3/6 | 月 | |
3月 | 第1季 | 2024/3/28 | 2024/4/2 | 2024/4/2 | 2024/4/5 | 月/季 |
4月 | 2024/4/30 | 2024/5/2 | 2024/5/2 | 2024/5/7 | 月 | |
5月 | 2024/5/31 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/6 | 月 | |
6月 | 第2季 | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 2024/7/5 | 月/季 |
7月 | 2024/7/31 | 2024/8/1 | 2024/8/1 | 2024/8/6 | 月 | |
8月 | 2024/8/30 | 2024/9/2 | 2024/9/2 | 2024/9/5 | 月 | |
9月 | 第3季 | 2024/9/30 | 2024/10/1 | 2024/10/1 | 2024/10/4 | 月/季 |
10月 | 2024/10/31 | 2024/11/4 | 2024/11/4 | 2024/11/7 | 月 | |
11月 | 2024/11/29 | 2024/12/2 | 2024/12/2 | 2024/12/5 | 月 | |
12月 | 第4季 | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 2025/1/2 | 2025/1/7 | 月/季/年 |
- 基準日:每月最後一個工作日
- 除息日/再投資日:次月第一個工作日
- 發放日:除息日後第三個工作日(入帳時間以實際作業為準)