| |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-I/D(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.087000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.88% | | 2021.12 | 季配 | 0.075000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 2.32% | | 2021.09 | 季配 | 0.067000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 2.06% | | 2021.06 | 季配 | 0.083000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 2.53% | | 2021.03 | 季配 | 0.102000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 3.19% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-R/D(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.071000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.35% | | 2021.12 | 季配 | 0.057000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 1.76% | | 2021.09 | 季配 | 0.051000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 1.57% | | 2021.06 | 季配 | 0.067000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 2.05% | | 2021.03 | 季配 | 0.086000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 2.69% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-R/D(GBP)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.088000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.35% | | 2021.12 | 季配 | 0.069000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 1.78% | | 2021.09 | 季配 | 0.062000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 1.58% | | 2021.06 | 季配 | 0.078000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 2.02% | | 2021.03 | 季配 | 0.102000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 2.70% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-R/DM(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.04 | 月配 | 0.026000 | 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/06 | 100.00% | 0.00% | 2.32% | | 2022.03 | 月配 | 0.034000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.91% | | 2022.02 | 月配 | 0.026000 | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/04 | 100.00% | 0.00% | 2.19% | | 2022.01 | 月配 | 0.023000 | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/04 | 100.00% | 0.00% | 1.90% | | 2021.12 | 月配 | 0.026000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 2.09% | | 2021.11 | 月配 | 0.021000 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/06 | 100.00% | 0.00% | 1.70% | | 2021.10 | 月配 | 0.019000 | 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/04 | 100.00% | 0.00% | 1.51% | | 2021.09 | 月配 | 0.019000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 1.51% | | 2021.08 | 月配 | 0.022000 | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/07 | 100.00% | 0.00% | 1.74% | | 2021.07 | 月配 | 0.018000 | 2021/07/30 | 2021/08/03 | 2021/08/06 | 100.00% | 0.00% | 1.42% | | 2021.06 | 月配 | 0.022000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 1.74% | | 2021.05 | 月配 | 0.026000 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/04 | 100.00% | 0.00% | 2.08% | | 2021.04 | 月配 | 0.029000 | 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/07 | 100.00% | 0.00% | 2.33% | | 2021.03 | 月配 | 0.035000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 2.84% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-H-RE/DM(AUD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.04 | 月配 | 0.015000 | 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/06 | 100.00% | 0.00% | 1.95% | | 2022.03 | 月配 | 0.020000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.50% | | 2022.02 | 月配 | 0.014000 | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/04 | 100.00% | 0.00% | 1.72% | | 2022.01 | 月配 | 0.013000 | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/04 | 100.00% | 0.00% | 1.57% | | 2021.12 | 月配 | 0.015000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 1.75% | | 2021.11 | 月配 | 0.011000 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/06 | 100.00% | 0.00% | 1.30% | | 2021.10 | 月配 | 0.011000 | 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/04 | 100.00% | 0.00% | 1.28% | | 2021.09 | 月配 | 0.010000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 1.16% | | 2021.08 | 月配 | 0.012000 | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/07 | 100.00% | 0.00% | 1.38% | | 2021.07 | 月配 | 0.008000 | 2021/07/30 | 2021/08/03 | 2021/08/06 | 100.00% | 0.00% | 0.92% | | 2021.06 | 月配 | 0.013000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 1.50% | | 2021.05 | 月配 | 0.014000 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/04 | 100.00% | 0.00% | 1.63% | | 2021.04 | 月配 | 0.017000 | 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/07 | 100.00% | 0.00% | 1.98% | | 2021.03 | 月配 | 0.020000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 2.36% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-CT/DM(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.04 | 月配 | 0.010000 | 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/06 | 100.00% | 0.00% | 1.24% | | 2022.03 | 月配 | 0.015000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 1.79% | | 2022.02 | 月配 | 0.010000 | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/04 | 100.00% | 0.00% | 1.17% | | 2022.01 | 月配 | 0.007000 | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/04 | 100.00% | 0.00% | 0.81% | | 2021.12 | 月配 | 0.011000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 1.23% | | 2021.11 | 月配 | 0.005000 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/06 | 100.00% | 0.00% | 0.56% | | 2021.10 | 月配 | 0.004000 | 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/04 | 100.00% | 0.00% | 0.44% | | 2021.09 | 月配 | 0.004000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 0.44% | | 2021.08 | 月配 | 0.005000 | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/07 | 100.00% | 0.00% | 0.55% | | 2021.07 | 月配 | 0.003000 | 2021/07/30 | 2021/08/03 | 2021/08/06 | 100.00% | 0.00% | 0.33% | | 2021.06 | 月配 | 0.006000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 0.66% | | 2021.05 | 月配 | 0.009000 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/04 | 100.00% | 0.00% | 1.00% | | 2021.04 | 月配 | 0.011000 | 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/07 | 100.00% | 0.00% | 1.23% | | 2021.03 | 月配 | 0.015000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 1.69% |
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金
-RE/D(USD)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2021.03 | 季配 | 0.003000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 0.11% |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
-I/D(USD)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.039000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 1.39% | | 2021.12 | 季配 | 1.402000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 42.01% | | 2021.09 | 季配 | 0.037000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 1.09% | | 2021.06 | 季配 | 0.040000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 1.16% | | 2021.03 | 季配 | 0.050000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 1.47% |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
-R/D(USD)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.022000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 0.79% | | 2021.12 | 季配 | 1.382000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 41.60% | | 2021.09 | 季配 | 0.016000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 0.48% | | 2021.06 | 季配 | 0.019000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 0.56% | | 2021.03 | 季配 | 0.029000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 0.86% |
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金
-R/D(GBP)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.029000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 0.77% | | 2021.12 | 季配 | 1.029000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 24.95% | | 2021.09 | 季配 | 0.020000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 0.48% | | 2021.06 | 季配 | 0.023000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 0.55% | | 2021.03 | 季配 | 0.036000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 0.87% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金（原名：法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金）
-I/D(USD)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.057000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 4.51% | | 2021.12 | 季配 | 0.811000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 52.83% | | 2021.09 | 季配 | 0.073000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 4.71% | | 2021.06 | 季配 | 0.072000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 4.62% | | 2021.03 | 季配 | 0.073000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 4.76% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金（原名：法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金）
-R/D(USD)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.059000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 3.49% | | 2021.12 | 季配 | 0.809000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 40.55% | | 2021.09 | 季配 | 0.074000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 3.68% | | 2021.06 | 季配 | 0.072000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 3.56% | | 2021.03 | 季配 | 0.075000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 3.76% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金（原名：法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金）
-R/DM(USD)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.04 | 月配 | 0.021000 | 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/06 | 100.00% | 0.00% | 3.48% | | 2022.03 | 月配 | 0.024000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 3.77% | | 2022.02 | 月配 | 0.021000 | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/04 | 100.00% | 0.00% | 3.26% | | 2022.01 | 月配 | 0.021000 | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/04 | 100.00% | 0.00% | 3.21% | | 2021.12 | 月配 | 0.770000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 103.82% | | 2021.11 | 月配 | 0.023000 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/06 | 100.00% | 0.00% | 3.16% | | 2021.10 | 月配 | 0.024000 | 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/04 | 100.00% | 0.00% | 3.23% | | 2021.09 | 月配 | 0.024000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 3.21% | | 2021.08 | 月配 | 0.026000 | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/07 | 100.00% | 0.00% | 3.47% | | 2021.07 | 月配 | 0.032000 | 2021/07/30 | 2021/08/03 | 2021/08/06 | 100.00% | 0.00% | 4.27% | | 2021.06 | 月配 | 0.026000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 3.46% | | 2021.05 | 月配 | 0.029000 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/04 | 100.00% | 0.00% | 3.89% | | 2021.04 | 月配 | 0.027000 | 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/07 | 100.00% | 0.00% | 3.61% | | 2021.03 | 月配 | 0.026000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 3.51% |
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金（原名：法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金）
-CT/DM(USD)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.04 | 月配 | 0.015000 | 2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/06 | 100.00% | 0.00% | 2.42% | | 2022.03 | 月配 | 0.018000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 2.76% | | 2022.02 | 月配 | 0.015000 | 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/04 | 100.00% | 0.00% | 2.26% | | 2022.01 | 月配 | 0.015000 | 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/04 | 100.00% | 0.00% | 2.23% | | 2021.12 | 月配 | 0.762000 | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/07 | 100.00% | 0.00% | 100.26% | | 2021.11 | 月配 | 0.016000 | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/06 | 100.00% | 0.00% | 2.15% | | 2021.10 | 月配 | 0.017000 | 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/04 | 100.00% | 0.00% | 2.23% | | 2021.09 | 月配 | 0.018000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 2.35% | | 2021.08 | 月配 | 0.018000 | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/07 | 100.00% | 0.00% | 2.35% | | 2021.07 | 月配 | 0.026000 | 2021/07/30 | 2021/08/03 | 2021/08/06 | 100.00% | 0.00% | 3.38% | | 2021.06 | 月配 | 0.019000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/07 | 100.00% | 0.00% | 2.46% | | 2021.05 | 月配 | 0.021000 | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/04 | 100.00% | 0.00% | 2.75% | | 2021.04 | 月配 | 0.020000 | 2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/07 | 100.00% | 0.00% | 2.61% | | 2021.03 | 月配 | 0.019000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 2.51% |
法盛新興歐洲股票基金
-R/D(USD)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2021.12 | 年配 | 1.227000 | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/06 | 100.00% | 0.00% | 1.99% |
法盛亞太股票基金
-R/D(USD)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2021.12 | 年配 | 1.696000 | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/06 | 100.00% | 0.00% | 1.43% |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金
-R/D(USD)
本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金 二、| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2022.03 | 季配 | 0.184000 | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/06 | 100.00% | 0.00% | 0.99% | | 2021.12 | 季配 | 0.170000 | 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/06 | 100.00% | 0.00% | 0.84% | | 2021.09 | 季配 | 0.146000 | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/06 | 100.00% | 0.00% | 0.72% | | 2021.06 | 季配 | 0.167000 | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/06 | 100.00% | 0.00% | 0.81% | | 2021.03 | 季配 | 0.204000 | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/08 | 100.00% | 0.00% | 1.01% |
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