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中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0211 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2024.02 | 月配 | 0.0208 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0208 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.12 | 月配 | 0.0197 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0198 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 2.01% | | 2023.10 | 月配 | 0.0197 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.09 | 月配 | 0.0195 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0197 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.07 | 月配 | 0.0198 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.06 | 月配 | 0.0191 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.05 | 月配 | 0.0189 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.04 | 月配 | 0.0186 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 2.01% | | 2023.03 | 月配 | 0.0187 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 2.00% |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0204 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2024.02 | 月配 | 0.0208 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0207 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.12 | 月配 | 0.0198 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0197 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.10 | 月配 | 0.0191 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.09 | 月配 | 0.0189 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0194 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.07 | 月配 | 0.0195 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.06 | 月配 | 0.0194 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.05 | 月配 | 0.0193 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.04 | 月配 | 0.0189 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0192 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 2.00% |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣NB
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0176 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2024.02 | 月配 | 0.0174 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0174 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.12 | 月配 | 0.0164 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0165 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.10 | 月配 | 0.0165 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.09 | 月配 | 0.0164 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0166 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.07 | 月配 | 0.0167 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 2.01% | | 2023.06 | 月配 | 0.0161 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.05 | 月配 | 0.0159 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.04 | 月配 | 0.0156 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0157 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 2.00% |
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元NB
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0163 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 32.31% | 67.69% | 2.00% | | 2024.02 | 月配 | 0.0166 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 90.83% | 9.17% | 2.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0166 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 95.09% | 4.91% | 2.00% | | 2023.12 | 月配 | 0.0159 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 0.00% | 100.00% | 2.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0158 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 2.01% | | 2023.10 | 月配 | 0.0153 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.09 | 月配 | 0.0152 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0155 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.07 | 月配 | 0.0156 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.06 | 月配 | 0.0156 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.05 | 月配 | 0.0155 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.04 | 月配 | 0.0152 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 2.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0154 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 2.00% |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-美元B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2023.12 | 年配 | 0.3200 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 100.00% | 0.00% | 3.77% |
中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金-人民幣B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2023.12 | 年配 | 0.3550 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 100.00% | 0.00% | 4.04% |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣B
(本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0351 | 2024/03/31 | 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/22 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2024.02 | 月配 | 0.0362 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0364 | 2024/01/31 | 2024/02/22 | 2024/02/23 | 2024/02/29 | 7.57% | 92.43% | 5.01% | | 2023.12 | 月配 | 0.0366 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 64.60% | 35.40% | 5.01% | | 2023.11 | 月配 | 0.0361 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.10 | 月配 | 0.0343 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 85.44% | 14.56% | 5.01% | | 2023.09 | 月配 | 0.0341 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0352 | 2023/08/31 | 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.07 | 月配 | 0.0361 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 93.22% | 6.78% | 5.01% | | 2023.06 | 月配 | 0.0375 | 2023/06/30 | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.05 | 月配 | 0.0361 | 2023/05/31 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 83.86% | 16.14% | 5.01% | | 2023.04 | 月配 | 0.0376 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 37.75% | 62.25% | 5.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0378 | 2023/03/31 | 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 100.00% | 0.00% | 5.01% |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-新台幣NB
(本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0351 | 2024/03/31 | 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/22 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2024.02 | 月配 | 0.0362 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0364 | 2024/01/31 | 2024/02/22 | 2024/02/23 | 2024/02/29 | 0.00% | 100.00% | 5.00% | | 2023.12 | 月配 | 0.0366 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 85.18% | 14.82% | 5.01% | | 2023.11 | 月配 | 0.0361 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.10 | 月配 | 0.0343 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 71.65% | 28.35% | 5.01% | | 2023.09 | 月配 | 0.0341 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0352 | 2023/08/31 | 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.07 | 月配 | 0.0361 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 97.34% | 2.66% | 5.01% | | 2023.06 | 月配 | 0.0375 | 2023/06/30 | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.05 | 月配 | 0.0361 | 2023/05/31 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 92.86% | 7.14% | 5.01% | | 2023.04 | 月配 | 0.0376 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 57.69% | 42.31% | 5.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0378 | 2023/03/31 | 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 100.00% | 0.00% | 5.01% |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元B
(本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0323 | 2024/03/31 | 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/22 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2024.02 | 月配 | 0.0343 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0344 | 2024/01/31 | 2024/02/22 | 2024/02/23 | 2024/02/29 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.12 | 月配 | 0.0350 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0341 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.10 | 月配 | 0.0316 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.09 | 月配 | 0.0315 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0328 | 2023/08/31 | 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.07 | 月配 | 0.0337 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.06 | 月配 | 0.0359 | 2023/06/30 | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.05 | 月配 | 0.0350 | 2023/05/31 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.04 | 月配 | 0.0365 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0368 | 2023/03/31 | 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 100.00% | 0.00% | 5.01% |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-美元NB
(本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0323 | 2024/03/31 | 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/22 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2024.02 | 月配 | 0.0343 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0344 | 2024/01/31 | 2024/02/22 | 2024/02/23 | 2024/02/29 | 4.66% | 95.34% | 5.00% | | 2023.12 | 月配 | 0.0350 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 92.90% | 7.10% | 5.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0341 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.10 | 月配 | 0.0316 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 89.96% | 10.04% | 5.00% | | 2023.09 | 月配 | 0.0315 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0328 | 2023/08/31 | 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.07 | 月配 | 0.0337 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.06 | 月配 | 0.0360 | 2023/06/30 | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.05 | 月配 | 0.0350 | 2023/05/31 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.04 | 月配 | 0.0365 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 29.20% | 70.80% | 5.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0368 | 2023/03/31 | 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 100.00% | 0.00% | 5.00% |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣B
(本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0328 | 2024/03/31 | 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/22 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2024.02 | 月配 | 0.0337 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0341 | 2024/01/31 | 2024/02/22 | 2024/02/23 | 2024/02/29 | 0.00% | 100.00% | 5.01% | | 2023.12 | 月配 | 0.0340 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 60.44% | 39.56% | 5.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0333 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.10 | 月配 | 0.0322 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 54.06% | 45.94% | 5.00% | | 2023.09 | 月配 | 0.0323 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0332 | 2023/08/31 | 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.07 | 月配 | 0.0338 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 86.22% | 13.78% | 5.01% | | 2023.06 | 月配 | 0.0339 | 2023/06/30 | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.05 | 月配 | 0.0335 | 2023/05/31 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 81.84% | 18.16% | 5.01% | | 2023.04 | 月配 | 0.0357 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 23.83% | 76.17% | 5.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0354 | 2023/03/31 | 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 100.00% | 0.00% | 5.00% |
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金-澳幣NB
(本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0328 | 2024/03/31 | 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/22 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2024.02 | 月配 | 0.0337 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2024.01 | 月配 | 0.0341 | 2024/01/31 | 2024/02/22 | 2024/02/23 | 2024/02/29 | 0.00% | 100.00% | 5.00% | | 2023.12 | 月配 | 0.0341 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/18 | 59.96% | 40.04% | 5.01% | | 2023.11 | 月配 | 0.0333 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.10 | 月配 | 0.0323 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 50.36% | 49.64% | 5.01% | | 2023.09 | 月配 | 0.0323 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.08 | 月配 | 0.0332 | 2023/08/31 | 2023/09/13 | 2023/09/14 | 2023/09/19 | 100.00% | 0.00% | 5.01% | | 2023.07 | 月配 | 0.0338 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 95.02% | 4.98% | 5.01% | | 2023.06 | 月配 | 0.0339 | 2023/06/30 | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/19 | 100.00% | 0.00% | 5.00% | | 2023.05 | 月配 | 0.0335 | 2023/05/31 | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 82.87% | 17.13% | 5.00% | | 2023.04 | 月配 | 0.0357 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 22.81% | 77.19% | 5.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0355 | 2023/03/31 | 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 100.00% | 0.00% | 5.01% |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣B
(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0620 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 6.63% | | 2024.02 | 月配 | 0.0620 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 6.64% | | 2024.01 | 月配 | 0.0620 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 21.49% | 78.51% | 6.69% | | 2023.12 | 月配 | 0.0620 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 28.03% | 71.97% | 7.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0620 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 24.66% | 75.34% | 6.97% | | 2023.10 | 月配 | 0.0620 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 17.23% | 82.77% | 7.12% | | 2023.09 | 月配 | 0.0620 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 21.56% | 78.44% | 7.18% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 28.30% | 71.70% | 5.94% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 16.64% | 83.36% | 5.95% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 40.48% | 59.52% | 5.98% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 83.11% | 16.89% | 6.09% | | 2023.04 | 月配 | 0.0245 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 46.75% | 53.25% | 3.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0170 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 2.10% |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-新台幣NB
(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0620 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 6.62% | | 2024.02 | 月配 | 0.0620 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 6.63% | | 2024.01 | 月配 | 0.0620 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 19.10% | 80.90% | 6.68% | | 2023.12 | 月配 | 0.0620 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 29.18% | 70.82% | 6.99% | | 2023.11 | 月配 | 0.0620 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 6.32% | 93.68% | 6.96% | | 2023.10 | 月配 | 0.0620 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 11.77% | 88.23% | 7.11% | | 2023.09 | 月配 | 0.0620 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 18.37% | 81.63% | 7.17% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 8.14% | 91.86% | 5.93% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 13.45% | 86.55% | 5.94% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 32.17% | 67.83% | 5.97% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 69.04% | 30.96% | 6.08% | | 2023.04 | 月配 | 0.0246 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 40.02% | 59.98% | 3.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0162 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 2.00% |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元B
(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0620 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 7.80% | | 2024.02 | 月配 | 0.0620 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 7.59% | | 2024.01 | 月配 | 0.0620 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 21.32% | 78.68% | 7.65% | | 2023.12 | 月配 | 0.0620 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 28.84% | 71.16% | 7.90% | | 2023.11 | 月配 | 0.0620 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 7.02% | 92.98% | 7.96% | | 2023.10 | 月配 | 0.0620 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 11.21% | 88.79% | 8.32% | | 2023.09 | 月配 | 0.0620 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 26.85% | 73.15% | 8.38% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 17.26% | 82.74% | 6.84% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 18.48% | 81.52% | 6.85% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 12.98% | 87.02% | 6.66% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 56.56% | 43.44% | 6.74% | | 2023.04 | 月配 | 0.0221 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 35.74% | 64.26% | 3.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0155 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 2.11% |
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金-美元NB
(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0620 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 7.79% | | 2024.02 | 月配 | 0.0620 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 95.63% | 4.37% | 7.58% | | 2024.01 | 月配 | 0.0620 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 17.58% | 82.42% | 7.65% | | 2023.12 | 月配 | 0.0620 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 25.88% | 74.12% | 7.89% | | 2023.11 | 月配 | 0.0620 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 5.74% | 94.26% | 7.95% | | 2023.10 | 月配 | 0.0620 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 20.13% | 79.87% | 8.31% | | 2023.09 | 月配 | 0.0620 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 29.18% | 70.82% | 8.37% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 20.31% | 79.69% | 6.84% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 22.30% | 77.70% | 6.84% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 13.44% | 86.56% | 6.65% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 55.99% | 44.01% | 6.73% | | 2023.04 | 月配 | 0.0222 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 35.36% | 64.64% | 3.01% | | 2023.03 | 月配 | 0.0147 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 2.00% |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 6.08% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 6.11% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 6.11% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 15.74% | 84.26% | 6.36% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 10.16% | 89.84% | 6.30% | | 2023.10 | 月配 | 0.0520 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 1.58% | 98.42% | 6.44% | | 2023.09 | 月配 | 0.0520 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 12.94% | 87.06% | 6.44% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 17.62% | 82.38% | 6.38% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 17.51% | 82.49% | 6.30% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 13.85% | 86.15% | 6.25% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 42.83% | 57.17% | 6.37% | | 2023.04 | 月配 | 0.0321 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 76.77% | 23.23% | 4.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0324 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 100.00% | 0.00% | 4.00% |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 6.08% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 87.40% | 12.60% | 6.11% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 6.11% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 33.70% | 66.30% | 6.36% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 15.78% | 84.22% | 6.30% | | 2023.10 | 月配 | 0.0520 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 9.17% | 90.83% | 6.44% | | 2023.09 | 月配 | 0.0520 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 10.68% | 89.32% | 6.44% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 5.57% | 94.43% | 6.38% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 18.25% | 81.75% | 6.30% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 32.59% | 67.41% | 6.25% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 41.88% | 58.12% | 6.37% | | 2023.04 | 月配 | 0.0321 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 62.80% | 37.20% | 4.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0324 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 5.80% | 94.20% | 4.00% |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 62.10% | 37.90% | 6.69% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 58.72% | 41.28% | 6.53% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 6.55% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 16.80% | 83.20% | 6.72% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 22.55% | 77.45% | 6.75% | | 2023.10 | 月配 | 0.0520 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 28.96% | 71.04% | 7.07% | | 2023.09 | 月配 | 0.0520 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 9.56% | 90.44% | 7.05% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 5.55% | 94.45% | 6.90% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 15.76% | 84.24% | 6.81% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 29.97% | 70.03% | 6.55% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 43.76% | 56.24% | 6.63% | | 2023.04 | 月配 | 0.0308 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 64.01% | 35.99% | 4.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0313 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 14.09% | 85.91% | 4.00% |
中國信託ESG碳商機多重資產證券投資信託基金-美元NB
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 56.12% | 43.88% | 6.69% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 58.86% | 41.14% | 6.54% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 6.55% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 16.79% | 83.21% | 6.73% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 9.97% | 90.03% | 6.75% | | 2023.10 | 月配 | 0.0520 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 1.50% | 98.50% | 7.07% | | 2023.09 | 月配 | 0.0520 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 23.58% | 76.42% | 7.05% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 33.85% | 66.15% | 6.90% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 27.75% | 72.25% | 6.81% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 56.61% | 43.39% | 6.55% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/20 | 42.50% | 57.50% | 6.63% | | 2023.04 | 月配 | 0.0308 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 63.37% | 36.63% | 4.00% | | 2023.03 | 月配 | 0.0313 | 2023/03/31 | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/25 | 5.87% | 94.13% | 4.00% |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 71.93% | 28.07% | 5.91% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 71.57% | 28.43% | 5.98% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 90.98% | 9.02% | 5.96% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 57.20% | 42.80% | 6.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 41.57% | 58.43% | 5.99% | | 2023.10 | 月配 | 0.0520 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 53.51% | 46.49% | 6.12% | | 2023.09 | 月配 | 0.0520 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 6.09% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 100.00% | 0.00% | 6.04% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 6.02% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 100.00% | 0.00% | 6.19% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/19 | 100.00% | 0.00% | 6.25% | | 2023.04 | 月配 | 0.0503 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 6.00% |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-新台幣NB
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 80.45% | 19.55% | 5.91% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.98% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 5.96% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 63.09% | 36.91% | 6.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 32.24% | 67.76% | 5.99% | | 2023.10 | 月配 | 0.0520 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 29.33% | 70.67% | 6.12% | | 2023.09 | 月配 | 0.0520 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 40.94% | 59.06% | 6.09% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 42.17% | 57.83% | 6.04% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 6.02% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 100.00% | 0.00% | 6.19% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/19 | 100.00% | 0.00% | 6.25% | | 2023.04 | 月配 | 0.0503 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 6.00% |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 62.17% | 37.83% | 6.33% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 11.23% | 88.77% | 6.22% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 47.38% | 52.62% | 6.22% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 72.94% | 27.06% | 6.17% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 96.17% | 3.83% | 6.24% | | 2023.10 | 月配 | 0.0520 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 100.00% | 0.00% | 6.53% | | 2023.09 | 月配 | 0.0520 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 100.00% | 0.00% | 6.49% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 100.00% | 0.00% | 6.36% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 6.34% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 100.00% | 0.00% | 6.31% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/19 | 100.00% | 0.00% | 6.33% | | 2023.04 | 月配 | 0.0496 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 6.01% |
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金-美元NB
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 68.94% | 31.06% | 6.33% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 82.12% | 17.88% | 6.22% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 100.00% | 0.00% | 6.22% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 61.74% | 38.26% | 6.17% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 47.75% | 52.25% | 6.24% | | 2023.10 | 月配 | 0.0520 | 2023/10/31 | 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/17 | 27.19% | 72.81% | 6.53% | | 2023.09 | 月配 | 0.0520 | 2023/09/30 | 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/20 | 80.67% | 19.33% | 6.49% | | 2023.08 | 月配 | 0.0520 | 2023/08/31 | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/20 | 100.00% | 0.00% | 6.36% | | 2023.07 | 月配 | 0.0520 | 2023/07/31 | 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/18 | 100.00% | 0.00% | 6.34% | | 2023.06 | 月配 | 0.0520 | 2023/06/30 | 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/20 | 100.00% | 0.00% | 6.31% | | 2023.05 | 月配 | 0.0520 | 2023/05/31 | 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/19 | 100.00% | 0.00% | 6.33% | | 2023.04 | 月配 | 0.0496 | 2023/04/30 | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/18 | 100.00% | 0.00% | 6.01% |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 6.02% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 6.02% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 36.00% | 64.00% | 5.99% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 100.00% | 0.00% | 6.15% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.00% | 100.00% | 6.12% |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-新台幣NB
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 6.02% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 6.02% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 27.92% | 72.08% | 5.99% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 100.00% | 0.00% | 6.15% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.00% | 100.00% | 6.12% |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元B
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 6.03% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.90% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 36.00% | 64.00% | 5.89% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 100.00% | 0.00% | 6.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.00% | 100.00% | 6.03% |
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金-美元NB
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)| 配息月份 | 配息頻率 | 每單位配息(元) | 評價日 | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息來自淨利 | 配息來自本金 | 年化配息率 |
|---|
| 2024.03 | 月配 | 0.0520 | 2024/03/31 | 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/19 | 100.00% | 0.00% | 6.03% | | 2024.02 | 月配 | 0.0520 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/19 | 100.00% | 0.00% | 5.90% | | 2024.01 | 月配 | 0.0520 | 2024/01/31 | 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/01 | 31.46% | 68.54% | 5.89% | | 2023.12 | 月配 | 0.0520 | 2023/12/31 | 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/19 | 100.00% | 0.00% | 6.00% | | 2023.11 | 月配 | 0.0520 | 2023/11/30 | 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/19 | 0.00% | 100.00% | 6.03% |
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