A:請直接網路開戶或填寫以下文件:

申請項目 填寫開戶申請書 必備證件 辦理方式
境內基金 請至表單下載:
A-1 | 基金開戶及交易同意書_自然人(共10頁)

開戶範例:
中國信託投信開戶約定同意書(境內開戶範例)
  1. 受益人身分證正反面影本(未成年受益人,須同時加附法定代理人雙方之身分證正反面影本。
    1. 未滿14歲且尚未申請國民身分證者,得以戶口名簿影本、戶籍謄本或電子戶謄本替代。
    2. 年滿14歲者請提供身份證正反面影本。
  2. 本人第二證件影本。駕照、護照、健保卡、居留證等影本擇一) 註:如父母之一方指定他方代理,則需再加填:「未成年受益人法定代理人同意書」授權另一方全權處理。
親洽或郵寄
境內外基金 請至表單下載:
A-1 | 基金開戶及交易同意書_自然人(共10頁)

A-3 | 境外基金帳戶暨傳真交易約定書(共1頁)

B-9 | 境外基金扣款轉帳授權書-款項收付銀行(一式兩份,台幣或外幣皆可扣款)

B-8 | 境外基金扣款轉帳授權書-全國性繳費 (一式兩份,限台幣扣款)

※ 請參閱:B-11 | 境外基金指定扣款銀行說明,並依您的扣款銀行填寫表單

※開戶範例:中國信託投信開戶約定同意書(境內+境外開戶範例)

無論申請實體交易或電子交易,受益人皆需備妥以下文件,並將正本資料郵寄至中國信託投信辦理,待資料確認無誤後,開戶始生效。

  1. 基金開戶暨交易同意書:
    可於中國信託投信點選【預約開戶】直接於線上填寫開戶資料後印出寄回本公司辦理。或可至表單下載之開戶表單項目中依開戶身份下載「基金開戶及交易同意書_自然人」或「基金開戶及交易同意書-法人
    ※ 申請電子交易權限者,須於「基金開戶及交易同意書」中填具有效之電子郵件信箱,始得辦理。
    ※ 通訊地址與戶籍地址不同時,請提供六個月內繳費單或金融機構對帳單影本;內容至少須載明客戶姓名及通訊地址
  2. 檢附各項身份證明文件:
    • 成年自然人:身分證正反面影本及第二證件影本(健保卡或駕照),並於「基金開戶及交易同意書」之原留印鑑欄加蓋受益人印鑑。
    • 未成年自然人: 未滿14歲者檢附戶口名簿影本,滿14歲者檢附身分證正反面影本,及第二證件影本(健保卡)和雙法定代理人身份證正反面影本,並於「基金開戶及交易同意書」中之原留印鑑欄加蓋受益人印鑑與雙法定代理人印鑑。
    • 法人:法人登記證明文件影本、公司章程、股東名冊或其他足以辨識實際受益人之資料與負責人身分證正反面影本,「基金開戶及交易同意書」之原留印鑑欄則以公司大章、負責人私章為限。

A:

投資人透過投信公司開戶並申購基金,其申購手續費率按投信公司費率計收,贖回(賣出)基金時,不另行收取贖回費用,亦無帳戶信託管理費。所有交易資料均留存於投信公司,對帳單及交易確認書是由投信公司寄發給投資人,若欲查詢交易資料請逕向投信公司查詢。 若投資人透過銀行依特定金錢信託(原指定用途信託)方式申購基金,其申購手續費與贖回費用,則需按銀行訂定之費率計收。相關基金交易資料則留存於銀行,對帳單及交易確認書是由銀行寄發給投資人,若欲查詢交易資料請逕向銀行查詢。

 

註:<<特定金錢(原指定用途)信託>>投資人參加特定金錢(原指定用途)信託,是由銀行匯集投資人的錢,以銀行的名義,一筆向基金公司申購,真正基金的持有人是銷售銀行,因此參加特定金錢(原指定用途)信託的投資人,要查詢投資狀況及索取對帳單資料,請向當初辦理之銀行洽詢

A:中國信託投信提供您完整多元的基金申購方式,可以透過書面交易(臨櫃及傳真)或電子交易(網路,限開立電子交易權限)方式申購,說明如下:

  1. 書面交易:可透過臨櫃或傳真方式申購,並於申購當日15:30前將申購價金(申購金額+手續費)以受益人名義匯入各基金專戶後,即完成申購手續。
    • 臨櫃辦理:攜帶您留存於中國信託投信之原留印鑑及身分證正本,於營業時間內至本公司營業據點填寫基金申購書辦理即可。
    • 傳真申購:填妥基金申購書並蓋妥原留印鑑後,將申購書傳真至中國信託投信辦理即可。
  2. 電子交易:已完成電子交易開戶核印成功者,可透過網路下單方式申購,直接登入中國信託投信線上交易,進入單筆申購頁面,設定交易內容,輸入交易密碼確認並於委託扣款帳戶存足申購價金(申購金額+手續費),系統將自動扣款執行您的申購申請。

※ 基金交易注意事項:

  • 確認投資適性及了解投資產品
    投資前應先完成投資適性評估調查,確認您在面對風險時之承受度屬性類型,並充分了解您所投資之產品及其投資風險,您可投資風險等級低於或相當於您的風險承受度屬性之產品。除金保法定義之專業投資機構及最近期財務報告總資產超過5,000萬的法人外,本公司得拒絕您申購風險等級高於您風險承受度屬性之基金;若您認為之前的評估結果已不符合您目前之情形,可重新進行投資適性評估調查,惟當您進行投資時,所投資產品之風險等級皆須低於或相當於您最後一次評估之風險承受度屬性類型。
  • 檢附風險預告書
    投資高收益債券基金時,應於申購前詳閱風險預告書內容,並簽蓋留存印鑑確認已了解投資之風險,連同申購書同時檢附;未於交易時同時檢附者,本公司得拒絕您的申購。同一基金同一申購人第二次(含)以上申購時,得免再次檢附風險預告書。

※外幣級別基金:未開放網路交易。

A:

  • 國內貨幣市場型基金
    申購:營業日11:30前(電子交易11:30前,書面委扣11:00前),以當日淨值計算,逾時以次一營業日計算。
  • 除前述基金外之其他基金
    申購:營業日16:30前(電子交易16:30前,書面委扣16:00前),以當日淨值計算,逾時以次一營業日計算。

※若您設定的扣款銀行為中國信託銀行,截止時間每營業日11:00前,以當日淨值計算,逾時以次一營業日計算。

A:

請至中國信託投信官網【手續費率表】頁面進行查詢

A:

請至中國信託投信官網【基金匯款帳號】頁面進行查詢

A:

請至中國信託投信官網【基金匯款帳號】頁面進行查詢

A:

交易截止時間前,您可至網路交易平台點選【取消交易】或【歷史交易查詢】查詢您的交易委託是否成功。若於交易截止時間後,請點選【歷史交易查詢】。 當您送出確認交易委託後,系統將自動以電子郵件方式寄發交易委託回函;交易成功後,亦再寄發交易確認單。每月10日左右,寄發綜合對帳單

A:定期定額可透過書面及電子交易等方式申請,說明如下:

  1. 書面交易:填妥定期定額申購申請書,蓋妥受益人及扣款行原留印鑑後,寄回中國信託投信辦理即可。
    * 尚未開戶者,同時填妥開戶申請書及定期定額申購申請書,蓋妥受益人及扣款行原留印鑑後,寄回中國信託投信辦理即可。
  2. 電子交易:已完成電子交易開戶核印成功者,可直接登入中國信託投信線上交易,選擇進入定期定額,線上設定交易內容,輸入交易密碼確認後,即完成申請。

※ 基金交易注意事項:

  • 確認投資適性及了解投資產品
    投資前應先完成投資適性評估調查,確認您在面對風險時之承受度屬性類型,並充分了解您所投資之產品及其投資風險,您可投資風險等級低於或相當於您的風險承受度屬性之產品。除金保法定義之專業投資機構及最近期財務報告總資產超過5,000萬元的法人外,本公司得拒絕您申購風險等級高於您風險承受度屬性之基金;若您認為之前的評估結果已不符合您目前之情形,可重新進行投資適性評估調查,惟當您進行投資時,所投資產品之風險等級皆須低於或相當於您最後一次評估之風險承受度屬性類型。
  • 檢附風險預告書
    投資高收益債券基金時,應於申購前詳閱風險預告書內容,並簽蓋留存印鑑確認已了解投資之風險,連同申購書同時檢附;未於交易時同時檢附者,本公司得拒絕您的申購。同一基金同一申購人第二次(含)以上申購時,得免再次檢附風險預告書。

A:

凡定期定額投資中國信託境內全系列基金,扣款日包括每月7日、17日,如若遇假日則順延至下一個營業日扣款。

A:

您可下載 【定期定額授權異動申請書】,填妥基本資料,並填寫帳戶明細,加蓋受益人於中國信託投信原留印鑑並附上【基金交易委託代扣款授權書】,填妥基本資料、欲增加之扣款帳號、加蓋中國信託投信原留印鑑及該扣款行留存印鑑後寄回本公司辦理,本公司收到申請後,會立即為您建檔並送至扣款銀行核印,原委託扣款帳號會持續扣款至新帳號核印成功;扣款日第五個營業日前核印成功,則自該扣款日開始以新帳號扣款,若新帳號經銀行回覆核印失敗,仍會以原委託扣款帳號持續扣款

A:

定時定額最低申購金額為台幣$3,000(不含手續費) ,新臺幣以仟元為單位累加,外幣計價基金暫不開放定期定額申購。

A:

  1. 書面申請:
    請下載【定期定額授權異動申請書】,填妥及加蓋原留印鑑後,寄回中國信託投信辦理即可。異動申請生效時間說明如下:
    中國信託投信境內系列基金:異動申請書件須於扣款日前5個營業日16:30前送達本公司,當次扣款才得以異動生效,若逾時送達則遞延至下個扣款日生效。
  2. 電子線上變更:
    已完成電子交易開戶核印成功者,可直接登入中國信託投信線上交易,直接線上變更定期定額扣款金額、日期等項目,當月扣款須於扣款日前5個營業日16:30前變更完成,逾時則該筆異動申請將於次月生效。

A:

定期定額變更無論是異動金額、更改扣款日期,原契約享有的手續費優惠費率不變。但終止契約後原契約享有的手續費優惠費率將不再適用。

定期定額異動

A:

請下載列印【定期定額授權異動申請書】,修改定期定額扣款日並用印後寄回寄回中國信託投信辦理。

*若您是中國信託投信網路交易戶,您亦可透過下列方式進行異動:
請至中國信託投信網站,點選[線上交易]登入身分證帳號與密碼,登入後點選「交易查詢/異動」→「定期定額查詢/變更」→「欲變更之契約」即可進行定時定額異動

*扣款日變更需於5個營業日前(含)16:30前提出變更申請,才能於當月生效,否則於次月生效。

境外基金申請

A:

請填寫「境外基金交易申請書」,並採取以下兩種方式之一進行匯款

  1. 自行以受益人名義於當日15:00前匯款(含手續費)至集保帳戶,並將境外基金交易申請書與匯款單傳真至中國信託投信,並來電確認。
  2. 請填寫「境外基金扣款轉帳授權書―全國性繳費」或「境外基金扣款轉帳授權書―款項收付銀行」或「境外基金扣款轉帳授權書―郵局專用」,且 需經該扣款行核印成功,且於當日中午12:00前將款項(含手續費)存入指定扣款帳戶。完成後,將境外基金交易申請書與境外基金扣款轉帳授權書傳真至中國信託投信,並來電確認。

傳真電話 : 02-27891339∣客服專線 : 02-26526699∣款項約定收付銀行一覽表

A:

請填寫「境外基金定期定額申請書」,並填寫「境外基金扣款轉帳授權書―全 國性繳費」或「境外基金扣款轉帳授權書―款項收付銀行」,且需經該扣款行 核印成功。完成後,將境外基金定期定額申請書與境外基金扣款轉帳授權書 傳真至中國信託投信,並來電確認。

傳真電話 : 02-27891339∣客服專線 : 02-26526699∣款項約定收付銀行一覽表

A:您可透過以下三種方式之一辦理:

  1. 中國信託投信電子交易戶可直接登入中國信託投信網站,點選[線上交易]輸入身分證字號與密碼,點選「買回/轉申購」即可進行買回。營業日下午4:30以前辦理之買回/轉申購,視為當日交易、營業日下午4:30以後、假日及休市期間辦理之買回轉申購,則視為次一營業日之交易。
  2. 已申請傳真交易服務客戶,可下載受益權單位交易申請書(新台幣計價)受益權單位交易申請書(外幣計價)進行傳真買回/轉申購(限已約定銀行帳戶)
  3. 亦可由本人親自攜帶身分證正本、開戶申購基金時的原留印鑑章、本人之銀行(或郵局)帳號存摺至本公司辦理。

*領有實體受益憑證之投資人,須繳回實體憑證始得辦理買回,如有疑問請洽客服。

A:

網路每日買回最高額度為500萬元,轉換則無上限。惟受益權單位數不及300個單位者,不得請求部分買回。不同基金的交易限制可能有所不同,請於交易前詳閱注意事項,並以各檔基金之公開說明書內容為主。

A:

營業日(T日)下午4:30以前辦理之買回轉申購,買回的淨值都以次一營業日(T+1)為準。

基金 買回淨值日 轉申購淨值日
國內貨幣市場型 申請日後第一個營業日(T+1) 申請日後第一個營業日(T+1)
國內股票型 申請日後第一個營業日(T+1) 申請日後第三個營業日(T+3)
國內平衡型 申請日後第一個營業日(T+1) 申請日後第三個營業日(T+3)
國外股票型 申請日後第一個營業日(T+1) 申請日後第五個營業日(T+5)
國外債券型 申請日後第一個營業日(T+1) 申請日後第五個營業日(T+5)
不動產證券化型 申請日後第一個營業日(T+1) 申請日後第五個營業日(T+5)
國外平衡型 申請日後第一個營業日(T+1) 申請日後第五個營業日(T+5)

A:

  1. 貨幣型基金 : T+1
  2. 國內股票型/國內平衡型: T+3
  3. 海外平衡型/海外股票型/不動產證券化型/全球股債平衡型/高收益債券型/海外債券型:T+5

A:

  • 【書面/傳真申請】
    以約定扣款申購:截止收件時間為當日中午12:00
    以匯款申購:截止收件時間為當日下午2:00前,逾時視為次一營業日之交易
  • 【電子交易申請】
    當日截止收件時間為當日上午12:00前; 逾時視為次一營業之交易(以次一營業日淨值計算)
    非營業日內的交易將自動順延,以次一營業日為交易日。

A:

法盛新興亞洲跟亞太申購淨值日為T+1日,其餘法盛系列基金申購淨值日均為T日(當天),若當日非該境外基金營業日,則順延至 下一營業日。

A:

目前扣款日為每月6、16、26日。

A:

您可選擇以新台幣或外幣來申購境外基金,但需於開立網路交易帳戶時,事先約定新台幣或外幣或綜合帳戶扣款。若您欲使用外幣直接申購境外基金,請您務必於銀行扣款前存入足額之外幣款項(含手續費)。

A:

境外基金沒有買回手續費,但各銷售機構自行酌收的信託管理費以單位規範為準。

A:

買回基金的返還幣別以投資人原扣款之幣別為準,即台幣扣款則以台幣返還至帳戶。

A:

若您是中國信託投信網路交易戶,可直接透過中國信託投信網站,點選[線上交易]→「忘記密碼/重新寄送密碼函」進行補發,補發之密碼將寄送至您於本公司留存的Email

A:

中國信託電子交易戶可直接於中國信託投信網站點選[線上交易]進行電話、傳真、 E-mail、交易密碼之變更,欲變更其餘項目,請填寫「受益人基本資料變更申請書」後用印寄回本公司辦理 (如欲變更通訊地址與戶籍地址不同時,請檢附六個月內之繳費單或對帳單;內容至少包含受益人姓名及地址) 。

A:

請下載列印【受益人交易方式異動申請書】(自然人適用),填妥及加蓋原留印鑑後寄回中國信託投信辦理即可。

A:您可透過以下二種方式之一進行變更:

  1. 本人備妥以下文件親至中國信託投信辦理:
    (1)滿20歲者: 備妥身分證正本、新舊印鑑。
    (2)未滿20歲者:由法定代理人備妥法定代理人父母雙方的身分證正本、新舊印鑑及受益人本人的身分證正本、新舊印鑑(未成年之受益人未滿14歲且尚未申請身分證者,可以『戶口名簿』正本替代)。
  2. 郵寄辦理:
    (1)滿20歲者:下載列印【受益人基本資料變更申請書】,並加蓋新舊印鑑、備妥身分證正反面影本後寄回本公司。
    (2)未滿20歲者:下載列印【受益人基本資料變更申請書】,並加蓋新舊印鑑、備妥法定代理人父母雙方與受益人本人的身分證影本後(未成年之受益人未滿14歲且尚未申請身分證者,可以戶口名簿影本替代)寄回本公司辦理。

A:您可透過以下二種方式之一進行變更:

  1. 本人備妥以下文件親至中國信託投信辦理:
    (1)滿20歲者: 備妥身分證正本、新印鑑。
    (2)未滿20歲者:由法定代理人備妥法定代理人父母雙方的身分證正本、新印鑑及受益人本人的身分證正本、新印鑑(未成年之受益人未滿14歲且尚未申請身分證者,可以戶口名簿影本替代身分證影本)。
  2. 郵寄辦理:
    (1)滿20歲者:下載列印【受益人基本資料變更申請書】,並加蓋新印鑑、備妥身分證正反面影本、印鑑證明正本後寄回本公司辦理。
    (2)未滿20歲者:下載列印【受益人基本資料變更申請書】,並加蓋新印鑑、備妥法定代理人父母雙方受益人本人的身分證影本及印鑑證明正本(未成年之受益人未滿14歲且尚未申請身分證者,可以戶口名簿影本替代)後寄回本公司辦理。

A:您可透過以下二種方式之一進行變更:

  1. 本人備妥以下文件親至中國信託投信辦理:
    (1)滿20歲者: 備妥身分證正本、三個月內戶籍謄本正本、新舊印鑑。
    (2)未滿20歲者:由法定代理人備妥法定代理人父母雙方的身分證正本、新舊印鑑及受益人本人的身分證正本(未成年之受益人未滿十四歲且尚未申請身分證者,可以『戶口名簿』影本替代)、新舊印鑑及三個月內戶籍謄本正本。
  2. 郵寄辦理:
    (1)滿20歲者:下載列印【受益人基本資料變更申請書】,並加蓋新舊印鑑、檢附身分證正反面影本、三個月內戶籍謄本正本後寄回本公司辦理。
    (2)未滿20歲者:下載列印【受益人基本資料變更申請書】,並加蓋新舊印鑑、檢附法定代理人父母雙方與受益人本人身分證影本(未成年之受益人未滿14歲且尚未申請身分證者,可以『戶口名簿』影本替代)、三個月內戶籍謄本正本後寄回本公司辦理。

註 : 郵寄辦理印鑑掛失者,請檢附印鑑證明正本(未成年人需另加附法定代理人父母雙方之印鑑證明正本)

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本公司系列基金雖經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,本公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或自行至本公司官網公開資訊觀測站境外基金資訊觀測站下載。

匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動,投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。

配息基金於配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能來自於本金。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額以同等比例減少。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人可至本公司官網查詢最近配息組成項目。基金配息之年化配息率為估算值,計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數× 100%」。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。配息型基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。且因現金股利之配發時間及金額將視個別企業而定,基金係依所投資標的之除息基準日認列股利收入,並於每月終了後,依帳列記錄計算可分配收益,故月配息金額非固定且配息機制可能侵蝕本金。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用(包含經理費、保管費及其他相關費用等)。

投資涉及新興市場部份,其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。網站提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故所投資之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。得投資於高收益債券及非投資等級或未經信用評等之轉換公司債之基金,投資人不宜占其投資組合過高之比重,且適合承受較高風險之非保守型投資人,且基金可投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

目標到期策略基金部分,目標年限到期即代表信託契約終止,經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付,本基金非定存之替代品,亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下,隨著愈接近到期日,市場價格將愈接近債券面額,然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外,將採取較低周轉率之投資策略,同時原則上,投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主。此外,本基金的存續期間(duration)將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低,並在六年期滿時接近於零。投資人應特別留意。本公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購,基金成立日後次一營業日即開放每日買回,但基金成立日起第六個日曆日後之到期前買回,將收取提前買回費用並歸入基金資產,以維護既有投資人利益。此類型基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。另本基金因計價幣別不同,投資人申購之受益權單位數,於本基金成立日前,為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時,各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權,不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。本基金成立屆滿至目標到期年限前一年時,於本基金持有之新興市場債券到期後,本基金得投資短天期債券(含短天期公債),不受信託契約所訂「投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。

中國信託中國外資自由投資50不含A及B股傘型ETF證券投資信託基金,操作目標為追蹤標的指數之報酬,而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢,然本基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標,惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離,且偏離方向無法預估。投資人交易本基金需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與台灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等於基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折/溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依台灣證券交易所規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後,本公司將於台灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金,此基金具槓桿風險,投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同,不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解此基金之風險及特性。此外,此基金為策略交易型之ETF,標的指數之操作特性為每日重新平衡機制(Daily Rebalancing),此操作特性將產生複利效果與波動性影響,因此長期持有此子基金,標的指數累積報酬可能會與MSCI China Free 50 ex A&B Shares Index累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。故不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人,僅符合證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。此基金以追蹤MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數之績效表現為目標,所追求之正向2倍報酬以標的指數單日報酬為限,投資人若持有超過一天,其累積報酬會因複利效果產生偏差。有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見基金公開說明書。除臺灣證交所另有規定者外,證券商接受委託人首次買賣槓桿反向指數股票型基金受益憑證時,其受託人應符合適格性條件。故投資人首次買賣此基金時,除專業機構投資人外,應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件:(1)已開立信用交易帳戶;(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上;(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上;投資人並需簽具風險預告書。

指數免責聲明:本文提及的基金或證券並不是由MSCI贊助、認可或推廣,MSCI並不會就任何該等基金或證券所基於的任何指數承擔任何責任。本基金公開說明書對MSCI與經理公司及任何相關基金的有限的關係載有更詳盡的說明。

中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數之報酬;中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數之報酬;中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數之報酬;中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數之報酬;中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金,操作目標為追蹤彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券指數之報酬。標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響基金標的指數的走勢,然基金追求標的指數報酬之目標,不因標的指數劇烈波動而改變。各子基金雖以追蹤標的指數報酬為目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中持有的期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(3)基金以新臺幣計價,而基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,因此基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。

投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等於基金掛牌上櫃之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上櫃掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折/溢價的風險。各子基金上櫃日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨,因此匯率波動會影響基金淨值之計算,而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率,因評價時點及資訊來源不同,與實際基金淨值計算之匯率或有差異,因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異,投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。交易大陸地區境內債券風險包含:信用評等風險、流動性風險及法令變動風險等。另外,境內債券可循債券通方式投資大陸地區債券,其相關投資相關風險:包括交易機制不確定性之風險、額度限制風險、交易產生之營運及操作風險、交易對手風險、匯率風險、價格與債券流動性風險、跨境交易風險及法規遵循風險等。其他有關投資風險之揭露請詳閱各子基金公開說明書。

指數免責聲明:BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業(統稱「彭博」)之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記(與其關係企業統稱「巴克萊」),且經授權使用之。彭博或彭博之授權人,包括巴克萊,擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與中國信託投信無附屬關係,且對中國信託多元收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF證券投資信託基金、中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF證券投資信託基金,中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金、中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF證券投資信託基金及中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF證券投資信託基金無任何責任、義務或職責。彭博及巴克萊均不就「彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債指數」、「彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數」、「彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數」及「彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券指數」之即時性、正確性或完整性做出任何擔保,且亦不應對中國信託投信、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任,詳盡說明請參閱基金公開說明書。

本公司總代理之法盛國際系列基金CT級別部分,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%分銷費,可能造成實際負擔費用增加。CT級別於投資人持有滿3年後自動轉換為R級別,無需再支付分銷費。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。