基金名稱
日期
淨值
漲跌
%
台灣優勢
06/25
18.44
0.65
台灣活力
06/25
16.27
0.55
全球入息A
06/22
10.01
0.89
全球入息B
06/22
9.43
0.74
精穩
06/25
18.9539
0.1848
多元入息A
06/22
10.2829
0.1515
多元入息B
06/22
9.0008
0.1520
亞太多元A
06/22
11.3504
0.2553
亞太多元B
06/22
10.2750
0.2556
樂齡收益平衡-台幣A
06/22
11.31
0.09
樂齡收益平衡-台幣B
06/22
10.97
0.18
樂齡收益平衡-美元A
06/22
11.68
0.09
樂齡收益平衡-美元B
06/22
11.37
0.18
全球不動產-台幣A
06/22
9.62
0.63
全球不動產-台幣B
06/22
9.05
0.56
全球不動產-美元B
06/22
9.64
0.63
全球不動產-人民幣B
06/22
9.80
0.72
全球短高收-台幣A
06/22
9.7918
0.0654
全球短高收-台幣B
06/22
9.2396
0.0650
全球短高收-美元A
06/22
10.1977
0.0088
全球短高收-美元B
06/22
9.6193
0.0094
華盈貨幣市場
06/25
10.9781
0.0036
六年到期新興債-台幣
06/22
9.2704
0.3138
六年到期新興債-美元
06/22
9.5118
0.3397
雄鷹新興市場債-台幣A
06/22
9.3977
0.1866
雄鷹新興市場債-台幣B
06/22
9.1245
0.1867
雄鷹新興市場債-美元A
06/22
9.5541
0.1867
雄鷹新興市場債-美元B
06/22
9.2711
0.1870
2024年到期新興債-美元A
06/22
9.9406
0.2067
2024年到期新興債-美元B
06/22
9.9406
0.2067
2024年到期新興債-人民幣A
06/22
9.9535
0.2831
2024年到期新興債-人民幣B
06/22
9.9535
0.2831
智能運動-台幣
06/22
10.82
0.55
智能運動-美元
06/22
10.70
0.56